Стати клієнтом фонду

Учасником фонду "ІС-Холдинг-Збалансований" може стати як юридична так і фізична особа.

Процедура придбання інвестиційного сертифікату ПІДІФ "ІС-Холдинг-Збалансований"

ІС фонду "ІС-Холдинг-Збалансований" можна придбати у м. Івано-Франківську, вул. Дж. Дудаєва 10, у робочі дні з 10.00 до 17.00

Мінімальна кількість сертифікатів, яку можна придбати, складає 1 шт.

В офісі компанії інвестор заповнює анкету власника, заявку і підписує договір на придбання інвестиційних сертифікатів (ІС).

Інвестор - фізична особа надає наступні документи:

• паспорт;
• довідку з податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номеру;
• довідку з реквізитами рахунку в гривнях у банку на території України (в разі безготівкової форми розрахунку);
• згідно зі ст. 60, 61, 63, 65 Сімейного кодексу України нотаріально завірену згоду дружини (чоловіка) на придбання ІС і копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера дружини (чоловіка).

Інвестор - юридична особа надає наступні документи:

• нотаріально завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію;
• нотаріально завірені копії установчих документів (Статут з усіма змінами і доповненнями до нього, а також Установчий договір у випадку, якщо в Статуті не вказані засновники);
• документ, який підтверджує обрання (призначення) посадових осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
• довідку з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ);
• у випадку, якщо від імені юридичної особи діє уповноважена особа за довіреністю (генеральною довіреністю), надаються дві нотаріально завірені копії цієї довіреності;
• у випадку, якщо від імені юридичної особи діє уповноважена особа за довіреністю на здійснення даної конкретної угоди, надається нотаріально завірена довіреність і нотаріально завірена копія цієї довіреності із зазначенням об'єму повноважень, видана керівником юридичної особи на ім'я уповноваженого представника юридичної особи;
• документ, який посвідчує особу керівника або уповноваженого представника (особи, що підписує документи) у відповідності до законодавства України (паспорт) і довідку з органів податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;
• довідку з банку з реквізитами рахунку в національній валюті України, відкритого юридичною особою в банку на території України;
• копію довідки про прийняття на облік платника податку (Свідоцтво про реєстрацію платника податку);
• ліцензію (у випадку її наявності) на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (для засвідчення нами копії) або нотаріально завірену копію ліцензії;
• інформацію про фізичних осіб - акціонерів (учасників), яким належить більше 10% акцій (частка в статутному фонді).

На підставі наданих інвестором документів операціоніст заповнює Заявку на придбання, Анкету власника (у випадку першої купівлі), оформлює Договір у 3-х примірниках. Ці документи перевіряються, підписуються інвестором і завіряються його печаткою у випадку, якщо інвестор - юридична особа. Один примірник Договору залишається у інвестора і підлягає зберіганню для документального підтвердження витрат на придбання інвестиційних сертифікатів.

У Заявці на придбання вказується кількість інвестиційних сертифікатів.

Оплата інвестиційних сертифікатів вважається завершеною в момент, коли грошові кошти за інвестиційні сертифікати надійшли на рахунок фонду.

Оплата здійснюється шляхом безготівкового переказу суми в гривнях з банківського рахунку інвестора на рахунок Фонду протягом 3-х робочих днів з моменту підписання Договору.

Якщо інвестор не здійснив оплату у вказані строки, Заявка і Договір втрачають юридичну силу і анулюються.

На підставі Анкети власника Реєстратор відкриває особовий рахунок в реєстрі власників інвестиційних сертифікатів фонду. Витрат по відкриттю особового рахунку в реєстрі власників цінних паперів інвестиційних фондів і зарахуванню на нього цінних паперів фонду інвестор не несе, абонентська плата з нього також не стягується.

Інвестор вноситься у реєстр власників цінних паперів фонду протягом 7 (семи) календарних днів з моменту оплати інвестиційних сертифікатів, після чого йому безкоштовно видається сертифікат інвестиційних сертифікатів. Спосіб отримання сертифіката вказується інвестором у Анкеті власника.

Процес викупу інвестиційного сертифікату ПІДІФ "ІС-Холдинг-Збалансований"

Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється в офісі ТОВ "КУА "ІС-Холдинг" за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дж. Дудаєва, 10.

Для цього інвестором заповнюється Заявка на викуп інвестиційних сертифікатів, підписується Договір на викуп інвестиційних сертифікатів і передавальне розпорядження.

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються протягом перших 5 (п'яти) днів місяця що слідує за звітним кварталом.

Інвестор - фізична особа надає наступні документи:

• паспорт;
• довідку з податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;
• довідку з реквізитами рахунку в гривнях у банку на території України (в разі безготівкової форми розрахунку);
• сертифікат інвестиційних сертифікатів.

Інвестор - юридична особа надає наступні документи:

• нотаріально завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію;
• нотаріально завірені копії установчих документів (Статут з усіма змінами і доповненнями до нього, а також Установчий договір у випадку, якщо в Статуті не вказані засновники);
• документ, який підтверджує обрання (призначення) посадових осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
• довідку з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ);
• у випадку, якщо від імені юридичної особи діє уповноважена особа за довіреністю (генеральною довіреністю), надаються дві нотаріально завірені копії цієї довіреності;
• у випадку, якщо від імені юридичної особи діє уповноважена особа за довіреністю на здійснення конкретної угоди, надається нотаріально завірена довіреність і нотаріально завірена копія цієї довіреності із зазначенням об'єму повноважень, видана керівником юридичної особи на ім'я уповноваженого представника юридичної особи;
• документ, який посвідчує особу керівника або уповноваженого представника (особи, що підписує документи) у відповідності до законодавства України (паспорт) і довідку з органів податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;
• довідку з банку з реквізитами рахунку в національній валюті України, відкритого юридичною особою в банку на території України;
• копію довідки про прийняття на облік платника податку (Свідоцтво про реєстрацію платника податку);
• ліцензію (у випадку її наявності) на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (для засвідчення нами копії) або нотаріально завірену копію ліцензії;
• інформацію про фізичних осіб - акціонерів (учасників), яким належить більше 10% акцій (частка в статутному фонді);
• сертифікат інвестиційних сертифікатів.

На підставі наданих інвестором документів операціоніст заповнює заявку на викуп, оформлює договір у 3-х примірниках і передавальне розпорядження. Ці документи перевіряються, підписуються інвестором і завіряються його печаткою у випадку, якщо інвестор - юридична особа. Один примірник договору залишається у інвестора і підлягає зберіганню для документального підтвердження доходу, отриманого від продажу інвестиційних сертифікатів.

У заявці на викуп вказується кількість пред'явлених до викупу інвестиційних сертифікатів.

Грошові розрахунки з інвестором здійснюються шляхом банківського переказу грошових коштів на банківський рахунок інвестора в гривнях.

Грошові розрахунки з інвестором здійснюються протягом 7 (семи) календарних днів з дня укладання договору на викуп.

Реєстратор списує відповідну кількість інвестиційних сертифікатів з особового рахунку інвестора в реєстрі власників інвестиційних сертифікатів Фонду.

Реєстратор видає інвестору сертифікат інвестиційних сертифікатів на решту інвестиційних сертифікатів Фонду.